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抄底资金蠢蠢欲动!三路大军驰援 连配资都在行动

2018-02-08 08:29 来源: 中国证券报
提要
  2月7日沪深两市收盘后,有抄底资金蠢蠢欲动......  在一配资内有人发帖询问:  “有单票做增持的吗?1:2,不公告!”  他这段话翻译过来的意思是:  有没有优先资金方可以按1:2的杠杆配资,给到可出劣后资金的融资方去针对单一的股票进行增持,且资金方可以不要求融资方进行公告。  “要求不公告,术语叫做‘暗增’,这类融资人背后可能是上市公司大股东,也可能是其他看好公司股价的投资人,增持金额不会超过股票总市值的5%,以避免举牌。”一位熟悉融资圈的券商人士表示。  暂且不考虑此种融资行为是否合规,只从在当前行情下,这句简短的询价可以反映的一个事实便是:  有资金正!在!抄!底!三路资金入市博反弹  从创业板指数2月7日逆市上涨1.14%,以及乐视网(300104)放量成交3.96亿元来看,确实有资金正在市场低位抄底。具体来看,共有三路大军正在悄然入市:  1、大股东增持  数据显示,按照公告日期计算,2018年1月以来,有361家上市公司股票获得产业资本增持,合计增持金额达218.07亿元。其中仅2月份以来的短短几个交易日,便有188家上市公司公告增持合计44.7亿元。  2、南水,即港资  2月7日,沪股通净流出1.59亿元,深股通净流入19.6亿元。具体来看,深股通中,美的集团(000333)、海康威视(002415)、平安银行(000001)分别被净买入2.10亿元、2.07亿元、1.89亿元分列净买入前三位。沪股通中,恒瑞医药(600276)、贵州茅台(600519)、兴业银行分别被净买入1.72亿元、0.85亿元、0.67亿元分列净买入前三位。  3、机构  深交所公开交易信息显示,无论是下跌逾9.7%的荣盛发展(002146)、柏堡龙(002776),还是涨停的贝因美(002570)、华东重机(002685),均有机构身影出现在买入前五席位之上。  “市场深幅调整,此前权重蓝筹板块积累获利盘较多,而中小创估值则经历了较长时间的去泡沫,股价与估值均位于低位,吸引了抄底资金的介入。”北京拙朴投资研究员原欣亮表示,此前外围市场的动荡也波及到A股市场,随着美股企稳,市场的“恐慌情绪”缓和,后期经过震荡整理之后,A股或将进入回调后的反弹阶段。  减仓者说:忍痛割肉逢低再杀回  不过在“恐惧”与“贪婪”的十字路口,有部分资金选择了减仓出逃。  “买的小票,在手里套大半年了。一早给自己设定了止损线,2月6日击破了止损价,本来想清仓跑,但是成交实在太清淡了,我也就几十万的单子,挂上去半天只成交了一半。当时就怕以后再跌跑不出来,所以2月7日接着把剩下的卖了。”一位个人投资者小陈表示,自己持有的股票流动性不好叠加当前市场偏空是他选择出逃的主要原因。  “亏了二十来万,很难受,以前被套的时候,整天受盘面的煎熬,出逃后感觉整个人反而轻松多了。钱没了,可以再赚,等差不多了,我再低价接回。”小陈说。  一些融资客也选择了在市场回调之际先行减仓或离场。  数据显示,1月30日以来,融资余额便呈现递减态势,从1月30日的10784亿元,减少至了2月6日的10345亿元。  从具体行业来看,1月30日以来,只有钢铁和休闲服务两个行业获得融资净买入,额度分别为1.31亿元和9501.94万元;而银行、非银金融、电子、有色金属和房地产板块则位居融资净卖出额前五席位,期间融资卖出金额分别为69.72亿元、61.24亿元、38.76亿元、28.39亿元和16.45亿元。  “小股票触底回升,暗示市场超跌反弹意愿开始上升,但蓝筹股此前的获利抛压仍将压制指数。”民族证券资深投资顾问段少崴表示,面对极端市场环境下的非理性调整,在郁闷与悲伤的同时,当前阶段更需要一份理性与冷静,经济稳中向好、改革有序推进均是有利于A股基本面的长期因素。  风格切换 没那么简单  “从陆股通走势看,引领价值投资风向的港资正在调仓换股,从前期获利丰厚的权重蓝筹板块中调换出来,买入低估值的创业板股票。市场深幅调整,或将加速市场风格转换的来临。”资深投资人士吴先生分析道。  不过也有投资人士认为,市场风格切换并没那么容易来临。  华商基金策略研究员张博炜指出,A股市场2016年以来也一直延续着盈利驱动的上涨逻辑,目前沪深300为代表的权重指数估值水平依然较低,横向类比其他主要市场则目前仍处于被低估的状态。2018年A股市场在宏观经济、政治环境稳定的大背景下,估值收缩概率较低,具有一定的收益空间,短期回调或使市场更具投资价值。其中,金融、地产以及部分周期品种兼具防守与进攻属性,可关注相关板块超调带来的投资机会。  即便是中小盘股票内部,券商人士认为大概率是结构性机会。  长城证券分析师汪毅表示,A股整体投资风格越来越偏向于成熟的价值投资。创业板和中小板行业业绩分化明显,部分行业及细分行业值得关注,建议把握板块中的结构性投资机会。创业板方面,根据业绩表现情况以及后续政策落地情况,建议关注机械行业的新能源汽车相关标的和计算机行业的二级行业IT服务行业的相关标的。  短期之内,美股的动向或仍将影响A股乃至全球市场的风险偏好。  星石投资首席策略师刘可认为,从外围市场与中国的联动性上看,美股对A股的影响更多是短期情绪面的冲击,很难导致中国市场资金外流。即使美债收益率上行,中美仍有很高的利差。同时由于A股自身的优势,A股在全球资产中仍有较强的吸引力,海外资金仍在继续加速流入A股,1月份北上资金累计流入350亿,远超去年同期的100亿。而且,不同于美股的高估值,目前A股的整体估值压力不大,调整的幅度也有限。  “因此,对于近期的调整,投资者应当理性看待,同时规避业绩不佳和质押率较高的标的。从长期来看市场基本面趋势上,短期的调整反而有利于市场的平稳健康发展。”刘可说。

  2月7日沪深两市收盘后,有抄底资金蠢蠢欲动......

  在一配资内有人发帖询问:

  “有单票做增持的吗?1:2,不公告!”

  他这段话翻译过来的意思是:

  有没有优先资金方可以按1:2的杠杆配资,给到可出劣后资金的融资方去针对单一的股票进行增持,且资金方可以不要求融资方进行公告。

  “要求不公告,术语叫做‘暗增’,这类融资人背后可能是上市公司大股东,也可能是其他看好公司股价的投资人,增持金额不会超过股票总市值的5%,以避免举牌。”一位熟悉融资圈的券商人士表示。

  暂且不考虑此种融资行为是否合规,只从在当前行情下,这句简短的询价可以反映的一个事实便是:

  有资金正!在!抄!底!三路资金入市博反弹

  从创业板指数2月7日逆市上涨1.14%,以及乐视网(300104)放量成交3.96亿元来看,确实有资金正在市场低位抄底。具体来看,共有三路大军正在悄然入市:

  1、大股东增持

  数据显示,按照公告日期计算,2018年1月以来,有361家上市公司股票获得产业资本增持,合计增持金额达218.07亿元。其中仅2月份以来的短短几个交易日,便有188家上市公司公告增持合计44.7亿元。

  2、南水,即港资

  2月7日,沪股通净流出1.59亿元,深股通净流入19.6亿元。具体来看,深股通中,美的集团(000333)、海康威视(002415)、平安银行(000001)分别被净买入2.10亿元、2.07亿元、1.89亿元分列净买入前三位。沪股通中,恒瑞医药(600276)、贵州茅台(600519)、兴业银行分别被净买入1.72亿元、0.85亿元、0.67亿元分列净买入前三位。

  3、机构

  深交所公开交易信息显示,无论是下跌逾9.7%的荣盛发展(002146)、柏堡龙(002776),还是涨停的贝因美(002570)、华东重机(002685),均有机构身影出现在买入前五席位之上。

  “市场深幅调整,此前权重蓝筹板块积累获利盘较多,而中小创估值则经历了较长时间的去泡沫,股价与估值均位于低位,吸引了抄底资金的介入。”北京拙朴投资研究员原欣亮表示,此前外围市场的动荡也波及到A股市场,随着美股企稳,市场的“恐慌情绪”缓和,后期经过震荡整理之后,A股或将进入回调后的反弹阶段。

  减仓者说:忍痛割肉逢低再杀回

  不过在“恐惧”与“贪婪”的十字路口,有部分资金选择了减仓出逃。

  “买的小票,在手里套大半年了。一早给自己设定了止损线,2月6日击破了止损价,本来想清仓跑,但是成交实在太清淡了,我也就几十万的单子,挂上去半天只成交了一半。当时就怕以后再跌跑不出来,所以2月7日接着把剩下的卖了。”一位个人投资者小陈表示,自己持有的股票流动性不好叠加当前市场偏空是他选择出逃的主要原因。

  “亏了二十来万,很难受,以前被套的时候,整天受盘面的煎熬,出逃后感觉整个人反而轻松多了。钱没了,可以再赚,等差不多了,我再低价接回。”小陈说。

  一些融资客也选择了在市场回调之际先行减仓或离场。

  数据显示,1月30日以来,融资余额便呈现递减态势,从1月30日的10784亿元,减少至了2月6日的10345亿元。

  从具体行业来看,1月30日以来,只有钢铁和休闲服务两个行业获得融资净买入,额度分别为1.31亿元和9501.94万元;而银行、非银金融、电子、有色金属和房地产板块则位居融资净卖出额前五席位,期间融资卖出金额分别为69.72亿元、61.24亿元、38.76亿元、28.39亿元和16.45亿元。

  “小股票触底回升,暗示市场超跌反弹意愿开始上升,但蓝筹股此前的获利抛压仍将压制指数。”民族证券资深投资顾问段少崴表示,面对极端市场环境下的非理性调整,在郁闷与悲伤的同时,当前阶段更需要一份理性与冷静,经济稳中向好、改革有序推进均是有利于A股基本面的长期因素。

  风格切换 没那么简单

  “从陆股通走势看,引领价值投资风向的港资正在调仓换股,从前期获利丰厚的权重蓝筹板块中调换出来,买入低估值的创业板股票。市场深幅调整,或将加速市场风格转换的来临。”资深投资人士吴先生分析道。

  不过也有投资人士认为,市场风格切换并没那么容易来临。

  华商基金策略研究员张博炜指出,A股市场2016年以来也一直延续着盈利驱动的上涨逻辑,目前沪深300为代表的权重指数估值水平依然较低,横向类比其他主要市场则目前仍处于被低估的状态。2018年A股市场在宏观经济、政治环境稳定的大背景下,估值收缩概率较低,具有一定的收益空间,短期回调或使市场更具投资价值。其中,金融、地产以及部分周期品种兼具防守与进攻属性,可关注相关板块超调带来的投资机会。

  即便是中小盘股票内部,券商人士认为大概率是结构性机会。

  长城证券分析师汪毅表示,A股整体投资风格越来越偏向于成熟的价值投资。创业板和中小板行业业绩分化明显,部分行业及细分行业值得关注,建议把握板块中的结构性投资机会。创业板方面,根据业绩表现情况以及后续政策落地情况,建议关注机械行业的新能源汽车相关标的和计算机行业的二级行业IT服务行业的相关标的。

  短期之内,美股的动向或仍将影响A股乃至全球市场的风险偏好。

  星石投资首席策略师刘可认为,从外围市场与中国的联动性上看,美股对A股的影响更多是短期情绪面的冲击,很难导致中国市场资金外流。即使美债收益率上行,中美仍有很高的利差。同时由于A股自身的优势,A股在全球资产中仍有较强的吸引力,海外资金仍在继续加速流入A股,1月份北上资金累计流入350亿,远超去年同期的100亿。而且,不同于美股的高估值,目前A股的整体估值压力不大,调整的幅度也有限。

  “因此,对于近期的调整,投资者应当理性看待,同时规避业绩不佳和质押率较高的标的。从长期来看市场基本面趋势上,短期的调整反而有利于市场的平稳健康发展。”刘可说。


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